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项目详情

标的名称: 某天然气有限公司40%股权转让
项目编码: DSCQ201967561017929-2 挂牌价格(万元): 2580
价格说明: ——
首次挂牌公告期: 20个工作日 首次挂牌起始日期: 2019-07-25
是否涉及优先权: 不涉及 挂牌截止日期: 2019-08-21
标的基本信息
标的信息:

一、标的企业主营业务为经营管道燃气、管道安装和新能源开发等。公司管理团队成熟、组织结构完整下设总经理办公室、技术部、工程部、财务部及各个服务站等9个职能部门,现有员工20多人,专业技术人员5名、工程师1名,高级工程师1名,大专以上上学历2名。本公司以“安全平稳、优质高效、用户满意”持续改进为企业质量方针,被当地经信委列为重点扶持企业。

、经营管理团队成熟稳定。公司经过7年的积累,建立了一批熟悉管道燃气投资、建设和经营管理的人才队伍和技术力量和经营管理团队。并与气源厂家、设计单位、施工企业、设备材料厂商,以及金融机构等上下游产业链建立了稳定的战略合作伙伴关系,为公司在各站点的管道燃气服务站,在技术、管理、安全、工程、服务等方面提供了有力支持。在管道燃气的工程技术、用户发展、客户服务、安全管理等方面,形成了独具特色、较为完整的管理体系和运作模式。

融资背景标的公司2016年取得燃气经营许可证。当地经信委已发文通知明确标的公司经营行政区域(以下简称:经营区域),经确定的区域由标的公司独家经营。区域内现有住户5万余户。2019年当地人民政府工作报告明确:推进温泉康养小镇等项目招商和开发。政府已将康养小镇开发纳入乡村振兴战略发展计划,新增规划一万余亩养老康养开发用地,可新增用户3.6万户以上,届时标的公司许可经营区域内总用户将达到8万户以上。近年来,公司先后投入了6000多万元基本完成了许可经营区域内天然气供气主管线的安装,目前正在根据用户的要求进行部分支管道的安装。已完成天然气入户安装5000多户,新用户的入户安装工作持续进行。

四、商业机会和资源优势:1)政策机会。国家实施建设美丽乡村的战略,为达到绿色环保的要求,要求从2019年起,在全国广大农村大力推进使用以天然气为主的清洁能源,并出台了相关的配套措施,这对于推进天然气用户入户安装工作的进度和数量,将起到巨大的推动作用。2)区域规划机会。本公司经营区域内养老康养的建设规划被政府正式纳入乡村振兴战略计划,是当地政府重点打造的项目,康养小镇规划扩大,天然气用将新增3.6万户以上,且由标的公司独家经营,这给企业带来了千载难逢的发展机会。3)稀缺宝贵的经营资源优势。标的公司独家拥有经营区域内的天然气供气经营许可,具有天然气供气和经营的地域资源。标的公司的工作得到天然气供区政府和当地政府及相关部门的大力支持,具有广泛深厚的人脉关系和公共关系资源。4)得天独厚的自然资源。标的企业经营区域内海拔高度为1200-1500多米,是最适合养老避暑自然区域。随着康养小镇的扩大,天然气用户也会同步增加,预计在2年左右的时间,经营区域内天然气用户会有一个爆发式增长。5)投资者介入最佳时机。标的公司已经持续经营7年多时间,大规模的固定资产投入已经基本完成,新投资者的投入主要用于支管道的安装和用户入户安装等费用。项目目前处于投资的逐步回收期,公司每年的经营收入1000多万元,而且是现金流入。

五、经营效益预测。公司经营收入主要来源有两个方面:一是天然气安装费收入。每户平均安装费为4650元左右,目前现有用户已入户安装约5000户,尚未安装约45000户,安装费收入预计为20925万元左右。康养小镇新增用户3.6万元,安装收入预计约为16740万元。二是用气费收入利润。预计年用气量1200-1500万立方米左右,每立方米用气利润约为0.6元,年预计用气收入利润预计约为720-900万元。三、经营收入和利润逐年稳定增长,发展前景良好。

 六、投资款项用途:1)用于天然气用户入户安装的相关投入。2)用于经营区域的支线管道安装及原有管道的维修和保养。3)用于后期新增区域的天然气管线建设。

 七、企业主要财务指标(注:财务报告未经审计)

主要财务指标

以下数据出自 þ年度报告 o年度审计报告   o专项审计报告(单位:万元)o不涉及

基准日期

2018年 12 月 31 日

资产总额

6337.81

所有者权益(净资产)

5682.80

负债总额

655.01

营业收入

1260.89

利润总额

733.64

净利润

733.64

以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)

报表类型

o 年报 o 季报 þ 月报

报表日期

2019 年04月30日

资产总额

6451.15

所有者权益(净资产)

5813.56

负债总额

637.59

营业收入

383.45

利润总额

130.76

净利润

130.76


交易条件与受让方资格条件
交易条件 挂牌价格(万元) 2580
价款支付方式 一次性
与转让相关其他条件

一、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。

二、转、受双方于成交次日起 10个工作日内签订《产权交易合同》。

三、付款期限:一次性付款:受让方应于《交易合同》生效之日起 5 个工作日内一次性付清成交价款。

受让方资格条件 受让方资格条件

一、在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事行为能力的自然人;

二、国家相关法律法规规定的其他条件。

报名提交材料 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料
重大事项及其他披露内容

1、本次转让的标的为某天然气有限公司大股东所持的40%股权。

2、标的公司工商的股东信息未及时更新,大股东实际持有标的公司70%股权。

3、标的企业其余股东一致同意大股东转让该部分股权并一致同意放弃该部分股权的优先购买权。

4、本次转让是对标的企业的股权进行的转让,债权债务由转让标的企业继续享有和承担,受让方将与其他股东按出资比例承担相应责任。

5、标的企业从2019年1月1日到股权交割日(以工商变更登记为准)期间产生的盈利或亏损由原股东享有或承担。

6、意向受让方需自行充分了解标的有可能存在的风险及瑕疵(包括但不限于转让标的企业资产负债结构、股权结构、业务情况等方面所存在的风险等),如意向受让方在西南联合产权交易所报名后,则视为充分知晓并认可转让标的可能存在的所有风险及瑕疵,意向受让方受让成功后不得提出任何异议。

7、意向受让方如需对标的企业进行尽调,则需向西南联合产权交易所指定账户缴纳尽调保证金10万,西南联合产权交易所出具尽调通知函。转让方在看到后配合意向受让方进行公司尽调。如意向受让方在尽职调查后愿意在西南联合产权交易所报名参与竞标,则尽调保证金可转为报名保证金的一部分。如意向受让方在尽职调查后没有投资意愿,则尽调保证金无息原渠道退回给意向受让方。

8、本次转让所产生的税、费及交易服务费按国家相关规定由转、受双方各自承担。

9、转、受双方应当共同配合在获得西南联合产权交易所出具的产权交易凭证后  30  个工作日内,配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。

10、意向受让方在被确认为受让方后,应当按照《西南联合产权交易所交易服务费收费标准(投资方)》(西南联交【2019】41号)企业产权(股权)转让项目标准支付交易服务费。受让方已支付至西南联合产权交易所的交易保证金,在扣除受让方应支付的交易服务费用后直接转为本次产权交易部分价款。

企业管理层是否参与受让 不参与
保证金详细 交纳金额(万元) 50
交纳截止时间 2019-08-21 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准。不支持现金交纳。
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行 中信银行成都分行
账号 7411010182600211211
保证事项

注:产权交易当事人没有约定保证金处置方法的,按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》相关规定执行。

处置办法

一、意向投资方经本所确认为投资方后,交纳的保证金原则上应首先冲抵其应支付的服务费用;若有余额,依据公告要求或合同等其他相关规定,转为交易价款或其他款项。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。

二、保证金不予退还的情形:

1、意向投资方经本所确认为投资方后,投资方无正当理由拒不签署交易合同,且逾期时间超过一个月的;

2、交易合同生效后,投资方无正当理由未按合同约定支付交易价款,且逾期时间超过一个月的;
3、意向投资方故意提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或本所损失的;
4、意向投资方通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的;
5、意向投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;
6、意向投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的;
7、意向投资方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的;
8、意向投资方被确认为投资方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的;
9、意向投资方被确认为投资方后一个月内无正当理由拒绝签订交易合同的;
10、交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;
11、其他依据交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。

三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,本所有权以投资方交纳的保证金总额为限,并在投资方交纳的保证金中扣除投资方和挂牌申请人应支付的服务费用;若有余额,将余额划转至挂牌申请人的指定账户。

披露附件
名称 操作
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
无合格意向受让方 信息发布终结
有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约
有合格意向受让方,征集到两家或两家以上符合条件的意向受让方 网络报价
联系方式
交易机构 项目咨询联系人: 王先生 项目咨询联系电话: 028-86147360
项目报名联系: 许女士 项目报名联系电话: 028-86123311
交易须知

总则

第一条西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易平台,意向方通过第四产权平台参与交易。

关于网上报名的说明

第五条意向方参与交易,需通过第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。

第七条意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定账户为准)。意向方须通过银行转账方式交纳保证金,并按照提示正确填写识别码。若因意向方未填写识别码或识别码填报错误造成其无法及时参与交易的,由意向方自行承担责任。

非本人账户划转保证金的,意向方应当提供本所认可的代付相关证明材料。

第九条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(一)符合公告的相关要求。

(二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本】,并在报名时通过报名系统提交。

1、联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2、联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

3、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十条若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》的相关规定。

第十一条若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。

第十二条公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

关于通知事项的说明

第十三条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:

(一)通过第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十四条意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》的相关规定。

关于交易成功的说明

第十五条意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起3个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十六条本须知所称交易成功是指:

(一)公告期限届满后,若仅征集到1家合格意向方的,即视为交易成功;

(二)公告期限届满后,若征集到2家及以上合格意向方的,本所按照公告和交易规则的要求,确认其中1家意向方符合签约条件的,即视为交易成功;

(三)公告要求的其他应当视为交易成功的情形。

第十七条本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

第十八条交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

第十九条本须知的最终解释权归本所。

风险提示

特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。



尊敬的投资者:


您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。


投资者可能面对的风险包括但不限于:


一、经济和市场风险



因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者应自行承担由此产生的损失。


二、信息披露风险


西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。


三、交易风险


投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。


1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。


2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止、终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。


3.互联网操作风险。通过互联网参与交易,投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。


4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。


四、其他风险


1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者应自行承担由此可能产生的损失。


2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等,均由交易双方依据交易合同、项目公告及西南联交所交易规则,自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任。


3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果。


西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策。


投资有风险,交易须谨慎!



对本风险提示书无异议的,请在阅知后予以确认。



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