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标的名称: 广安静居房地产开发有限公司增资扩股
项目编码: G62020SC1000024-3 拟融资金额(挂牌价格)(万元): 10191.17
价格说明: 其中9705.88万元为注册资本,其余部分全部计入资本公积
首次挂牌公告期: 40个工作日 首次挂牌起始日期: 2021-01-06
拟新增注册资本(万元): 9705.88 挂牌截止日期: 2021-03-05
增资新股东股权占比(%): 66 增资新股东占有股份数: ——
是否允许联合体投资:
增资企业简况
增资企业基本情况 增资企业名称 广安静居房地产开发有限公司
所属行业 房地产业
所属地区 四川     广安市    广安区
增资企业统一社会信用代码 91511600MA67GYDJ26
注册资本 5000万人民币
股本总额 ——
法定代表人/负责人 周兵
经营规模 中型
企业类型 有限责任公司
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
职工人数 业务无法提供
经营范围 房地产开发经营;房地产租赁经营;房地产营销策划;物业管理;企业营销策划;企业管理服务;商业综合体管理服务;市政公用工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
增资企业简介 广安静居房地产开发有限公司经广安市市场监督管理局登记,于2020年6月19日依法成立,经营状态存续。公司法定代表人周兵,注册资本5000万元人民币,股东广安交投神龙置业有限公司,持股比例100%。增资方无劳动合同及劳务派遣员工,现有工作人员均为神龙公司员工兼职,现已依法取得广安市广安区神龙山片区摆尾路北侧C—26号国有建设用地使用权〔证号:川(2020)广安市不动产权第0030852号,面积:71390平方米〕和广安市广安区神龙山片区摆尾路南侧C—31号国有建设用地使用权〔证号:川(2020)广安市不动产权第0030851号,面积:86448平方米〕
增资前企业股东及持股比例
序号 前十位股东名称 持股比例
1 广安交投神龙置业有限公司 100 %
主要财务指标

(万元)
2020  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
0 -29.07 -29.07
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
60658.89 60687.96 -29.07
审计机构 四川兴广会计师事务所有限公司
备注 ——
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)
报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
—— 0 -34.55 -34.55
报表类型 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
—— 59871.22 59905.77 -34.55
备注 ——
评估信息
标的企业评估核准或备案情况 评估机构(估值机构) 四川天元资产评估有限公司
评估基准日 2020-11-30
评估核准(备案)机构 广安交通投资建设开发集团有限责任公司
核准(备案)日期 2020-12-29
标的对应评估价值(万元) 10.74
账面净值(万元) -29.07
备注 ——
重要信息披露 重大事项及其他披露内容

一、增资价款的支付方式
(一)本次增资价款不通过西南联合产权交易所专用账户进行结算。
(二)新增注册资本9705.88万元按照下列时间节点和金额实缴到位:增资结果公告期满后5个工作日内实缴到位1000万元(履约保证金可转为新增注册资本),并随后于20个工作日内完成股权变更登记;2021年10月31日前分期实缴到位注册资本共计6000万元;剩余3705.88万元注册资本于2021年12月31日前实缴到位。
(三)新增注册资本的溢价款,投资方须在2021年10月31日前支付完毕。
二、通过股东广安交投神龙置业有限公司(以下简称“神龙公司”)向广安交通投资建设开发集团有限责任公司(以下简称“交投集团”)、广安市广泰公共交通有限责任公司(以下简称“广泰公司”)承担的借款债务本金共计62196.55万元,年利率5%—9.21%不等。增资后,静居公司继续承担该债务的偿还责任,且与交投集团签订的编号为GJTZ2020—009-02的借款协议项下利息和与广泰公司签订的编号为GJTZ2019—240的借款协议项下利息按照年利率9.21%支付,该2笔借款本金共计14107.5万元;其余借款利息按原借款协议约定利率加上借款利息应缴纳的增值税、增值税附加税、印花税,且不高于9%的年利率支付。交投集团、广泰公司的上述债权,静居公司优先偿还。
增资后,静居公司将项目用地抵押给交投集团,并根据债务清偿进度逐步解除。同时,根据静居公司项目用地开发需要,在能充分保障交投集团、广泰公司债权的前提下,经协商一致,可以解除抵押融资贷款。
三、项目用地采取承债付息的方式开发,所需资金全部由投资方筹集,年利率控制在9%以内,神龙公司不再投入资金。
四、静居公司开发项目用地,股东神龙公司分配获得的保底收益为货币资金1000万元、可售资产价值3000万元(按照开发成本计算),共计4000万元。开发项目清算时,按照股权比例34%计算,若神龙公司应当获得的利润高于保底收益,则静居公司应当补足。若神龙公司分配获得的保底收益低于4000万元,则投资方应当补足。神龙公司的上述保底收益优先分配,其中1000万元货币资金在首期开盘销售后1年内付清。增资后,投资方将持有静居公司的66%股权质押给神龙公司,并根据神龙公司保底收益支付进度逐步解除。
五、签订《增资协议》时,投资方应当向神龙公司提供价值10000万元以上的抵押物或质物进行担保,或者具有相应担保能力的担保公司进行担保,以确保增资款、后续投资款和神龙公司保底收益履约到位。
六、投资方不能按照《增资协议》等相关约定和法律相关规定履行增资款支付等核心义务,致使静居公司的开发项目无法有序有效实施,投资方应当主动减少持股比例,将股权部分甚至全部转让给神龙公司或经神龙公司同意的第三人。转让价款以审计、评估报告确认的静居公司净资产为基数,减去投资方应当承担的法律责任后的余额进行确定,投资方不得以任何理由拒绝,以确保开发项目持续推进。
当交投集团、广泰公司的债权和神龙公司的保底收益全部得到清偿和支付后,投资方的持股比例可不再减少。
七、其他事项
(一)本次增资扩股产生的相关交易服务费用按西南联合产权交易所的相关规定由静居公司和投资方分别承担。其中,投资方应承担的服务费为定额30万元整。
(二)意向投资方提交报名申请前须自行对静居公司开展尽职调查和充分了解,递交报名申请时须承诺对本次增资扩股项目可能存在的风险已充分了解并自愿承担,不因投资后可能产生的任何经济或民事纠纷而对静居公司和交易机构进行追责、索赔。

(三)本次增资扩股涉及的税、费按国家规定由静居公司和投资方分别承担。

八、西南联合产权交易所在收到增资协议及双方服务费后将剩余保证金划转至增资方指定账号。

九、本项目不允许查看评估报告。

 

原股东是否参与增资 不参与
管理层是否参与增资 不参与
员工是否参与增资 不参与
增资后企业股权结构

增资完成后,增资方注册资本将增至14705.88万元。神龙公司持股比例100%减为34%。增资前后,股权结构如下表所示:

 
股权结构
增资前 增资后
股东名称 出资额(万元)  比例(%) 股东名称
出资额
(万元)
比例(%)
广安交投神龙置业有限公司 5000 100 广安交投神龙置业有限公司 5000 34
投资方 9705.88 66

交易条件与投资方资格条件
交易条件 拟融资金额(万元) 10191.17
价款支付方式 分期
增资达成或终结的条件 一、增资达成的条件
(一)意向投资方经过投资方遴选程序确认为最终投资方并接受增资条件。
(二)增资价格不低于投资方遴选程序最终确认的增资价格。 
二、增资终止的条件
(一)无符合增资条件的投资方。
(二)经综合评议后未产生符合条件的最终投资方。
(三)因不可抗力导致增资无法正常进行。
(四)国家法律、法规及规范性文件规定的其他条件。
投资方资格条件 投资方资格条件
一、位列中国指数研究院发布的“2020中国房地产百强企业”前20强或中国指数研究院发布的中国房地产公司品牌价值超过200亿元的企业或其子公司及子公司参股企业(该企业注册资本不得低于人民币5000万元)。
二、意向投资方或其股东有政府代建工程经验,代建工程项目不低于5个。
三、意向投资方或其股东具有全国性房地产开发经验,房地产开发项目进驻城市不低于20个(含代建项目)。
四、国家法律法规及其他规范性文件规定的其他条件。
注:意向投资方报名时,须按报名系统要求提供具备以上条件的相关证明材料。
报名提交材料 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料
保证金条款 交纳金额(万元) 300
保证金说明 ——
交纳截止时间 2021-03-05 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳,支持转账支票、电汇、网银等。
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司广安分所
开户银行 中信银行成都分行
账号 8111001013800653458
保证金处置方式 一、确认投资方后保证金处置
意向投资方经本所确认为投资方后,交纳的交易保证金首先冲抵其应向本所支付的服务费用;若有余额,在签署增资协议后剩余部分保证金划转至增资方指定账户作为投资方的履约保证金。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。
二、交易保证金不予退还的情形
1.意向投资方或投资方提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或交易所损失的;
2.意向投资方或投资方通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的;
3.意向投资方或投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;
4.意向投资方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的;
5.意向投资方被确认为投资方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的;
6.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给挂牌申请人或本所造成损失的;
7.意向投资方经本所确认为投资方后,投资方未按约定时限签署交易合同;
8.交易合同签订后,投资方未按约定支付交易价款;
9.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的;
10.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;
11.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。
 三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,经挂牌申请人书面告知,本所依据本公告在交易保证金中扣除投资方和挂牌申请人应支付的服务费用
若有余额,将余额划转至挂牌申请人的指定账户。
披露附件
名称 操作
监管情况
增资行为决策及批准情况 国资监管类型 非中央企业
国资监管机构 市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 广安交通投资建设开发集团有限责任公司
国家出资企业统一社会信用代码 915116005582121171
批准单位名称 广安交通投资建设开发集团有限责任公司
批准机构类别 集团(控股)公司
批准文件类型 董事会决议
批准文件名称或决策名称 广安交投集团董事会临时会议决议
批准日期 2020-12-16
批准文号 /
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起40个工作日
无合格意向投资方 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向投资方
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 其他方式(综合评议)
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方以上 综合评议
其他披露信息
募集资金用途

静居公司开发项目用地,大约需要启动资金10000万元,部分资金通过增资方式予以解决,不足部分由投资方负责筹集解决。

遴选方案

一、遴选方式。本次增资在西南联合产权交易所公开挂牌征集意向投资方,采取综合评议方式择优确定投资方。

二、遴选程序
1.组建评议小组。由静居公司报请交投集团组建评议小组。评议小组由7名代表组成,评议工作由交投集团监事会、纪委进行监督。
2.开展综合评议。意向投资方按时足额交纳交易保证金且经静居公司确认具备增资资格后,成为合格意向投资方。增资信息披露期满后,当产生1家或1家以上合格意向投资方时,静居公司将在期满后5个工作日内,围绕增资条件和对静居公司现有房地产开发项目的市场调研、产品定位、设计方案、营销策划、成本进度控制、安全质量管理、开发效益初测、组织架构及人员配置、重大决策机制、双方权益保障、资金筹措和使用、经营风险管控等方面进行评议。
3.评议时间、地点及相关要求
(1)待公告期满,向合格意向投资方另行通知评议时间、地点。
(2)参加评议时,合格意向投资方须提供下列资料:
①参加本次评议的代表人身份证明,非企业法定代表人参加评议的还须提供授权委托书;
②企业营业执照;
③拟参与增资的内部决策、批准文件;
④静居公司项目用地开发方案,包括但不限于项目规划设计强排方案、开发管理方案、产品定位、项目投资测算、市场调研分析、风险管控、项目法人治理结构等以及综合评议评分表涉及内容;
⑤合格意向投资方认为需提供的其它相关材料。
意向投资方提交的以上材料应为原件或加盖鲜章的复印件。
(3)递交的评议文件须提供纸质版7套和电子版1套。评议文件恕不退还。
(4)未在规定时间内签到并递交评议文件的,视为主动放弃本次增资。
4.投资方确定方式。根据评议结果确定投资方,投资方须在随后3个工作日内签订《增资协议》。《增资协议》签订后,通过西南联合产权交易所网站对外公告结果,公告内容包括投资方名称、投资金额、持股比例等,公告期不少于5个工作日。

附件

广安静居房地产开发有限公司

增资扩股综合评议评分表

意向投资方:                                   

序号

评议内容

分值

(总计100分)

得分

备注

1

投资方综合实力

10

 

 

2

新增注册资本溢价率

5

 

 

3

市场调研、产品定位、

设计方案和营销策划

10

 

 

4

成本进度控制、安全质量管理和开发效益初测

10

 

 

5

项目公司股权分配和

组织架构及人员配置

10

 

 

6

重大决策机制

10

 

 

7

双方权益保障

20

 

 

8

资金筹措和使用

10

 

 

9

经营风险管控

15

 

 

合计得分

 

评议小组成员

增资方案 ——
增资条件 一、增资方式。增资方注册资本由5000.00万元增加至14705.88万元,新增9705.88万元。股东神龙公司出资5000.00万元,持股34%;投资方出资9705.88万元,持股66%。
二、定价原则。所有新股东认股价格保持一致,体现同股同权。
三、出资方式。新股东以货币方式出资。
与增资相关其他条件 ——
联系方式
交易机构 项目咨询联系人: 杨女士 项目咨询联系电话: 0826-2556066
项目报名联系人: 王女士 项目报名联系电话: 028-86123311
交易须知

总则

第一条 西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条 意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条 意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条 本所官网(www.swuee.com)及第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易地址,意向方通过上述网站链接注册参与在线交易。

关于网上报名的说明

第五条 意向方参与交易,需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。

第七条 意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定资金结算账户为准)。意向方在交纳保证金时,若自身漏填、错填、不规范填报、不及时补报系统提供的识别码或其他与项目资金匹配相关的信息等原因造成在规定时间内无法及时参与交易,所引发的后果由意向方自行负责。

非本人账户划转保证金的,意向方应当提供本所认可的代付相关证明材料。

若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(一)符合公告的相关要求。

(二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本 】,并在报名时通过报名系统提交。

1.联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2.联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十 若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》 的相关规定。

第十 若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。

第十 公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

第十四条 意向方提交的报名材料有外文文本、少数民族语言文本的,需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。

关于通知事项的说明

第十条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:

(一)通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》 的相关规定。

关于交易成功的说明

第十 意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十 本须知所称交易成功是指:

1.公告期限届满后若仅征集到家合格意向投资方,被确认具备投资资格,即为交易成功

2.公告期限届满后采用动态竞价和集中竞价方式组织交易的,由本所按网络竞价规则确认最终投资方的即为交易成功

3.公告期限届满后采用招投标(比选)、竞争性谈判、综合评议方式组织交易的,按发出的中标(中选)通知书确认最终投资方的,即为交易成功

4.公告期限届满后采用拍卖方式组织交易的,按拍卖结果确认最终投资方的即为交易成功

5.公告期限届满后采用其他方式组织交易的,依据国家相关法律法规规定确定最终投资方的,即为交易成功

第十 本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

二十 交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

二十 本须知的最终解释权归本所。

风险提示

西南联合产权交易所交易风险提示书


特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。


尊敬的投资者:

您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于:

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者自行承担由此产生的损失

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。

3.互联网操作风险通过互联网参与交易投资者可能存在交易账户信息泄露身份被仿冒操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败失误互联网操作风险

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者自行承担由此可能产生的损失

2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等均由交易双方依据交易合同项目公告及西南联交所交易规则自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果

西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策

投资有风险,交易须谨慎!


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